Class: Brcobranca::Remessa::Cnab400::Citibank

Inherits:
Base
  • Object
show all
Defined in:
lib/brcobranca/remessa/cnab400/citibank.rb

Instance Attribute Summary collapse

Attributes inherited from Base

#aceite, #agencia, #carteira, #conta_corrente, #digito_conta, #documento_cedente, #empresa_mae, #pagamentos, #sequencial_remessa

Instance Method Summary collapse

Methods inherited from Base

#data_geracao, #gera_arquivo, #monta_header, #monta_trailer

Methods inherited from Base

#quantidade_titulos_cobranca, #totaliza_valor_titulos, #valor_titulos_carteira

Methods included from Validations

#errors, included, #invalid?, #valid?

Constructor Details

#initialize(campos = {}) ⇒ Citibank

Nova instancia do Citibank



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# File 'lib/brcobranca/remessa/cnab400/citibank.rb', line 17

def initialize(campos = {})
  campos = { aceite: 'N', carteira: '1' }.merge!(campos)
  super(campos)
end

Instance Attribute Details

#portfolio ⇒ Object

Identificação do portfolio. Necessário consultar o Citibank para informações referentes à conta cobrança e carteira do cliente.



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# File 'lib/brcobranca/remessa/cnab400/citibank.rb', line 9

def portfolio
  @portfolio
end

Instance Method Details

#cod_banco ⇒ Object 



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# File 'lib/brcobranca/remessa/cnab400/citibank.rb', line 22

def cod_banco
  '745'
end

#complemento ⇒ String

Complemento do header (no caso do Citibank, sao apenas espacos em branco)

Returns:

  • (String) 


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# File 'lib/brcobranca/remessa/cnab400/citibank.rb', line 45

def complemento
  # CAMPO                              TAMANHO
  # Densidade de gravação              5
  # Unidade de densidade de gravação   3
  '01600BPI'.rjust(294, ' ')
end

#info_conta ⇒ String

Informacoes da conta corrente do cedente

Returns:

  • (String) 


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# File 'lib/brcobranca/remessa/cnab400/citibank.rb', line 34

def info_conta
  # CAMPO            TAMANHO
  # portfolio        20
  portfolio.rjust(20, ' ')
end

#monta_detalhe(pagamento, sequencial) ⇒ String

Detalhe do arquivo

Parameters:

  • pagamento (PagamentoCnab400) —

    objeto contendo as informacoes referentes ao boleto (valor, vencimento, cliente)

  • sequencial —

    num. sequencial do registro no arquivo

Returns:

  • (String)

Raises:



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# File 'lib/brcobranca/remessa/cnab400/citibank.rb', line 61

def monta_detalhe(pagamento, sequencial)
  raise Brcobranca::RemessaInvalida, pagamento if pagamento.invalid?

  detalhe = '1'                                                     # identificacao transacao               9[01]
  detalhe += Brcobranca::Util::Empresa.new(documento_cedente).tipo  # tipo de identificacao da empresa      9[02]
  detalhe << documento_cedente.to_s.rjust(14, '0')                  # cpf/cnpj da empresa                   9[14]
  detalhe << portfolio                                              # portfolio                             X[20]
  detalhe << pagamento.documento_ou_numero.to_s.ljust(25) # identificacao do tit. na empresa      X[25]
  detalhe << pagamento.especie_titulo                               # espécie do título                     9[02] - 00 = DMI – Duplicata Mercantil por Indicação, 02 = DM – Duplicata Mercantil
  detalhe << pagamento.nosso_numero.to_s.rjust(12, '0')             # nosso numero                          9[12]
  detalhe << ''.rjust(6, ' ')                                       # brancos                               X[06]
  detalhe << pagamento.formata_data_segundo_desconto                # data limite para o segundo desconto   9[06]
  detalhe << pagamento.formata_valor_segundo_desconto               # valor do segundo desconto             9[13]
  detalhe << '000'                                                  # carne                                 9[03] - Válido apenas quando o campo 148/149 for igual a 03
  detalhe << '000'                                                  # parcela                               9[03] - Só preencher se o banco for imprimir e enviar e for um carnê
  detalhe << carteira                                               # codigo da carteira                    X[01] - Código 1 = Cobrança Simples, Código 2 = Cobrança Caucionada
  detalhe << pagamento.identificacao_ocorrencia                     # identificacao ocorrencia              9[02]
  detalhe << pagamento.numero.to_s.rjust(10, '0') # numero do documento                   X[10]
  detalhe << pagamento.data_vencimento.strftime('%d%m%y')           # data do vencimento                    9[06]
  detalhe << pagamento.formata_valor                                # valor do documento                    9[13]
  detalhe << cod_banco                                              # codigo banco                          9[03]
  detalhe << ''.rjust(5, '0')                                       # agencia cobradora - deixar zero       9[05]

  # 01 = Banco imprime (apenas boletos simples não personalizados) 03 = Banco imprime de forma personalizada (boletos simples, personalizados e carnês)
  # 07 = Banco não imprime
  # 08 = Impressão via WEB (boleto por e-mail) sem impressão banco 09 = Impressão via WEB (boleto por e-mail) com impressão banco Observações:
  #         - Quando código 03, o cliente deverá entrar em contato com o banco, antes de enviar o arquivo, para definir a personalização do boleto.
  #         - Quando código 07, o campo 065/076, deverá ter o NOSSO NÚMERO atribuído pelo cliente.
  # Se o portfolio do cliente for cobrança flexível:
  # 04 = Título flex com boleto impresso via web (boleto por e-mail), aceita pagamento parcial
  # 06 = Título flex com boleto impresso via web (boleto por e-mail), não aceita pagamento parcial
  # (No caso de Cobrança Flexível, o campo 065/076 – NOSSO NÚMERO, no arquivo remessa, deve ser preenchido pelo cliente,
  # ou será preenchido no banco após a entrada do arquivo no sistema de cobrança, visto que os códigos utilizados serão 04 ou 06 no campo Tipo de Emissão.)
  # (Para a modalidade de Cobrança Flexível, a opção de envio por e- mail deverá ser um parâmetro cadastral.)
  detalhe << '07'                                                   # Tipo de Emissão                       X[02]
  detalhe << aceite                                                 # aceite (A/N)                          X[01]
  detalhe << pagamento.data_emissao.strftime('%d%m%y')              # data de emissao                       9[06]

  # 00 = SEM INSTRUÇÂO: após o vencimento, o título sofrerá a instrução presente no cadastro do cliente. Não havendo instruções no cadastro do cliente, o título será baixado automaticamente após 60 dias e o pagamento, após vencimento, poderá ser restrito ao Citibank
  # 06 = PROTESTAR: quando esta instrução for dada também deverá ser preenchida a posição 159/160
  # 07 = NEGATIVAR: instrução utilizada para envio de título para negativação na Serasa. Quando esta for informada, também deverá ser preenchida as posições 159/160.
  # IMPORTANTE: essa instrução somente poderá ser utilizada após assinatura de contrato específico para o produto.
  # 09 = DEVOLVER: esta é a instrução de BAIXA quando esta instrução for dada também deverá ser preenchida a posição 159/160
  # 10 = SUSTAR PROTESTO: instrução utilizada para títulos que NÃO estejam em cartório
  detalhe << '00' # Instrução para o título               9[02]

  # Quando posição 157/158 (Instrução para título) conter instrução 06 ou 09,
  # este campo deverá conter a quantidade de dias válidos para execução da instrução.
  detalhe << '00'                                                   # Número de dias válidos para instrução 9[02]
  detalhe << pagamento.formata_valor_mora                           # valor mora ao dia                     9[13]
  detalhe << pagamento.formata_data_desconto                        # data limite para desconto             9[06]
  detalhe << pagamento.formata_valor_desconto                       # valor do desconto                     9[13]
  detalhe << pagamento.formata_valor_iof                            # valor do iof                          9[13]
  detalhe << pagamento.formata_valor_abatimento                     # valor do abatimento                   9[13]
  detalhe << pagamento.identificacao_sacado                         # identificacao do pagador              9[02]
  detalhe << pagamento.documento_sacado.to_s.rjust(14, '0')         # documento do pagador                  9[14]
  detalhe << pagamento.nome_sacado.format_size(40)                  # nome do pagador                       X[40]
  detalhe << pagamento.endereco_sacado.format_size(40)              # endereco do pagador                   X[40]
  detalhe << pagamento.bairro_sacado.format_size(12)                # bairro do pagador                     X[12]
  detalhe << pagamento.cep_sacado                                   # cep do pagador                        9[08]
  detalhe << pagamento.cidade_sacado.format_size(15)                # cidade do pagador                     X[15]
  detalhe << pagamento.uf_sacado                                    # uf do pagador                         X[02]

  # Este campo tem 3 finalidades:
  #   a) mensagem da empresa impressa no boleto pelo banco
  #    (para isto na primeira posição deve haver um
  #     asterisco);
  #   b) sem o asterisco, este campo será o nome do Sacador/Avalista, quando preenchido;
  #   c) Se posição 148/149 (Tipo de Emissão) estiver com código 08 ou 09, este campo será o e-mail do sacado.
  detalhe << pagamento.nome_avalista.format_size(40)                # Sacador/Mensagens                     X[40]
  detalhe << ''.rjust(2, ' ')                                       # Brancos                               X[06]
  detalhe << '9'                                                    # moeda                                 9[01] - Código 9 = REAIS Código 5 = Dólar
  detalhe << sequencial.to_s.rjust(6, '0')                          # numero do registro no arquivo         9[06]
  detalhe
end

#nome_banco ⇒ Object 



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# File 'lib/brcobranca/remessa/cnab400/citibank.rb', line 26

def nome_banco
  'CITIBANK'.ljust(15, ' ')
end